职位描述：
1,负责公司日常备用金管理，认真办理提取和保管公司现金完成现金收付和银行结算等业务
2.严格审核付款、报销、收款等冬类财务单据，确保合法准确、手续完备、单据产全，并编制记账凭证
3,负责登记现金日记账和银行存款日记账，做到现金日清月结每日清查盘点，保证帐证相符、账款相符，发现差错应及时清查更正，并结出余额
4.负责公司日常费用报销，社保款、工资款等及时准确支付,保证报销手续和原始单具合法、准确
5.负责公司购销款项的准确及时结算支付每周做好资金台账
6.根据资金管理要求，提高资金使用效率
7.根据资金管理要求，做好各项资金进出管理账登记，每月完成资金报表，并上报领导审核
任职要求：
1.熟悉国家会计法规及出纳专业知识，了解税务法规和相关财务政策
2.熟悉银行结算业务
3.对财务数据敏感，具备较强的财务数据分析处理能力
4.熟悉 Ofice、ERP等各类财务办公软件和系统
5.具备较强财务实操能力、账务处理能力、资金管理能力、数据整理能力、人际沟通协调能力
6.谨慎细心、诚实大方，认真负责、积极主动、性格沉稳
7.具备的一定的英文基础，可胜任处理外币收付款相关事宜