一、岗位职责
（一）现金与银行结算业务
精准处理日常现金收付，严格遵循财务规范，确保收支合法准确，及时开具或获取凭证。高效办理银行结算业务，包括支票、汇款、汇票等，熟知流程与要求，保障资金流转顺畅安全。
（二）账目登记与核对
每日详实登记现金日记账，按序记录收支明细并妥善留存凭证。认真登记银行存款日记账，依银行回单准确录入资金变动。定期与会计仔细核对账目，编制调节表，确保账账、账款精准相符。
（三）库存现金与银行票据管理
依公司规定严控库存现金限额，日终严谨盘点，对长短款迅速查明处理，保证现金安全无虞。建立并执行银行票据管理制度，从购买、领用至背书、注销，全程规范登记与妥善保管，防范票据风险。
（四）协助会计与外部沟通
积极辅助会计工作，为报表编制提供现金数据，协助审核原始凭证，参与预算编制与监控。负责与银行、税务等外部机构联络，办理银行业务、税务申报缴纳等，及时传递政策信息，助力公司合规运营与财务优化。
二、任职要求
专科及以上学历，财会专业背景优先。具备 1年会计出纳实操经验，熟练掌握业务流程与法规。沟通能力出色，能与各方有效交流协作，能流畅进行财务相关的读写交流。