1、按照审核无误并经审批的原始凭证及时、准确、规范地办理各公司的银行结算和现金收付业务。2、及时、准确地将相关资金信息通报相关部门和岗位,按要求提供资金日报表。3、妥善保管库存现金和各种有价证券票证,确保现金及票证的安全完整;并每月末进行核对,确保账实相符。4、负责接收、办理各种收支票据,每周一次将其传递至业务相关会计,以便按时进行账务处理。5、按规定登记现金、银行存款日记账。每日终了与库存现金核对,做到账实相符;及时取得银行结算单据进行登记。6、严格执行现金管理制度,按现金支出范围、标准及审批手续使用现金。 任职要求1)本科以上学历,财务、经济类相关专业;2)能熟练使用各类办公软件、具有较强的协调能力;3)有较强的学习能力,工作细致、严谨、稳重,责任心强。