1、按照审核无误并经审批的原始凭证及时、准确、规范地办理各公司的银行结算和现金收付业务。
2、及时、准确地将相关资金信息通报相关部门和岗位，按要求提供资金日报表。
3、妥善保管库存现金和各种有价证券票证，确保现金及票证的安全完整；并每月末进行核对，确保账实相符。
4、负责接收、办理各种收支票据，每周一次将其传递至业务相关会计，以便按时进行账务处理。
5、按规定登记现金、银行存款日记账。每日终了与库存现金核对，做到账实相符；及时取得银行结算单据进行登记。
6、严格执行现金管理制度，按现金支出范围、标准及审批手续使用现金。
任职要求
1）本科以上学历，财务、经济类相关专业；
2）能熟练使用各类办公软件、具有较强的协调能力；
3）有较强的学习能力，工作细致、严谨、稳重，责任心强。