岗位职责：
1、负责日常费用报销做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性；
2、及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《现金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符；
3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计负责人审核，方可办理；
4、根据审核无误的收、付款原始凭证，编制现金日记账和银行日记账；
5、负责银行账户的日常结算，并做到日清月结，负责银行、税务等资料的外勤报送；
6、完成领导交办的其他工作任务；