岗位职责:1、负责银行及现金的收付款管理,整理银行回单及账户管理 2、负责支票保管、保函、承兑开具等相关事务 3、处理对接企业融资所需相关资料整理与提供 4、每日登记日记账及明细账并发送给财务经理审核 5、月初、季度初根据收付款预测编制当月、当季度资金预算表 6、合理调拨外币和人民币的账户余额,以优惠合理的价格结汇。外管局申报等。 7、完成上级领导交办的其他事项 任职要求:1、本科以上学历,英语流利(具备读写能力) 2、应届生或者1年以上出纳相关工作经验 3、认真、踏实、细心、能承受一定的工作压力 4、能熟练使用OFFICE办公软件