【工作内容】- 负责日常现金、银行存款的收付业务，确保账实相符。- 登记现金日记账和银行存款日记账，保证日清月结。- 管理公司银行账户，处理银行相关事务，如开户、销户、变更等。- 定期进行库存现金盘点，编制现金盘点报告，确保资金安全。- 协助完成月末对账工作，及时发现并解决账务问题。- 配合外部审计机构进行财务审计工作。- 参与财务部其他临时性工作任务。
