职位描述：
1.审核报销单据，审核无误后报上级主管、经理复核并审批；根据审批后的合法单据，提交并按付款计划及领导审批支付。
2.登记《现金日记账》，根据收付款凭证，序时逐笔登记，每日终了，应计算当日的现金结余数，并将结余数与实际库存数核对，做到账实相符。
3.根据开户银行、存款种类，分别设置《银行存款日记账》，根据收付款凭证，序时逐笔登记，每日终了应结出余额，防止开空头支票。定期核对银行日记账与总账，保证账账相符。
4.按月向开户银行领取《银行对账单》进行核对，账面结余与银行对账单余额之间如有差额，必须逐笔查明原因进行处理，并编制《银行存款余额调节表》，向财务主管移交收付款单据。
5.办理税务发票领用、开票，保管未填用的发票、收据及有价证券等，做好登记记录工作。
6.负责银行预留印鉴中“私章”的保管工作，对其保管负责。
7.负责到银行支取备用金办理银行其他相关事宜，与向企业提供贷款的银行办理审批、签字、盖章、登记等业务。
8.负责备用金的核对，根据《银行账户管理办法》办理单位银行账户的开设、核销和年审等银行账户管理工作；每日向领导汇报银行余额及交易明细。
9.负责网银维护，收付单位和个人账号维护；付款制单工作、审核银行存款收付业务原始凭证的完整性、真实性和准确性，及时编制记账凭证。
10.负责公司薪酬的发放，并对薪酬负有保密义务。
11.严格审查临时借支的用途、报销控制使用限额和报销期限。
12.办理贷款、结算及增资扩股等资本登记工作；
13.负责公司的资金预算、资金调配、各项收支业务，保障公司资金安全；按时编制公司资金使用报表，登记各种收、付款明细台账，并报送相关领导。
14.完成领导下达的其它工作。
任职要求：
1、本科以上学历，有出纳经验、会做收付款凭证，有会计经验更好;
2、工作时间：8：30-17：30，周末双休，法定休假日均合规执行。