1、严格遵守现金管理制度,库存现金不超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金账面一致;2、每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,做到账实、账表、账证、账账相符;3、负责银行账户的日常结算,银行存款日记账,做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》;4、根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表;5、监管公司所有账户信息,如有异动及时向主管领导汇报。6、做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性;7、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证,根据账务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;8、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误;9、负责审核、汇总每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。