主要职责:(1)办理现金、银行存款、票据(银承、商承)的收付款业务。(2)登记现金日记账和银行存款日记账,保证日清月结,做到账实相符。每月和会计对现金账和银行账(编制现金盘点表、银行存款余额调节表)。(3)及时取回相关的银行单据和对账单,银行网银对账。(4)认真审核各项收支凭证及审批流,发现问题及时请示汇报,做到各项收、付款合法和审批流完备。(5)配合公司融资、招投标的资料事项。(6)完成部门其他临时性工作及领导交办的其他事宜。职位要求:(1)诚实敬业,细心严谨,坚持原则,保守机密,具有良好的职业道德。(2)有责任感和团队协作精神,服务意识强。(3)具有较强的执行力,态度认真。(4)具有统招专科以上学历。(5)具备经济金融、财务管理、会计等相关专业教育背景;具备良好的财务知识和会计实务操作能力。(6)具备3年以上出纳工作经验。(7)熟悉现金管理流程、银行网银、票据结算业务。(8)熟练使用财务办公软件和办公自动化软件。现场测试word和excel。