工作职责:1、负责办理现金收付和银行结算业务,严格按照公司财务制度和支付流程操作,确保货币资金的安全、准确与及时性。需对现金、支票及重要空白凭证进行妥善管理,并定期与会计核对。2、办理公司与客户、供应商之间的往来款项结算,确保每笔款项有明确的记录和合理的解释。及时登记现金、银行存款日记账,保证账务处理的准确性和时效性。3、积极协助会计进行账务处理,包括但不限于准备凭证、整理单据等,确保财务数据的准确性,提高工作效率。4、负责与银行沟通并处理相关业务,包括但不限于账户管理、电子银行服务等,确保各项银行业务的准确和及时处理。5、在外部审计期间,与外部审计机构紧密合作,及时提供所需的财务数据和信息,包括银行询证函的回复等。6、负责编制并执行资金月度预算和周计划,根据实际情况进行动态调整,确保公司资金运作的高效与安全。7、持续关注和学习最新的财务管理理念和工具,为提升公司财务管理水平提供建议和支持。8、协助建立和完善公司内部控制体系,参与制定相关财务管理制度和流程,降低财务风险。任职资格:1、培训经历:具备系统的出纳知识培训、办公软件应用培训。2、工作经验:一年以上出纳工作经验,能独立完成出纳工作。3、专业知识/能力:熟练掌握办公软件的操作,尤其是Excel的使用,包括数据录入、公式计算、表格制作、数据分析等。4、其他:具备良好的沟通协调能力、责任心强、细心认真。坦洲人选