日常财务处理：

负责公司日常费用报销，包括发票的申领、授权、开具及保管。
登记现金日记账和银行存款日记账，确保账目清晰、准确，做到日清月结，账实相符。
每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。
银行结算与票据管理：

办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。
保管好各种空白支票、票据、印鉴，确保其安全和完整无缺。
负责代理记账单位出纳工作，包括银行开户、销户、信息变更等。
资金安全与合规性：

严格执行现金管理制度，确保资金收付过程中的安全，防范资金风险。
对不符合国家规定或有误差的报销或支出原始凭证，拒绝办理报销手续。