岗位职责:1、负责现金收入管理,检查和清点每日各收款2、负责签收和整理各种支票、汇票等,填制送款簿,及时送存银行。3、检查一切收、付、缴款业务凭证,做到有凭证,有审批,手续完备,项目内容清楚齐全,大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。4、负责管理本币资金、备用金,掌握结算付款的管理规定。5、负责编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。6、严格执行现金清点盘点制度,每日核对库存现金,做到账款相符,确保现金的安全。7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”,每日及时整理归档,做到有条不紊。8、完成财务部经理安排的其他工作。