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出纳(住宅)
5-6千
人 · 本科 · 2年工作经验 · 性别不限2024/11/27发布
餐饮补贴五险一金

成都市人民南路三段2号汇日央扩国际广场21F

公司信息
成都汇日星河房地产有限公司

民营/50-150人

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职位描述
岗位职责:
1、负责现金收入管理,检查和清点每日各收款
2、负责签收和整理各种支票、汇票等,填制送款簿,及时送存银行。
3、检查一切收、付、缴款业务凭证,做到有凭证,有审批,手续完备,项目内容清楚齐全,大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。
4、负责管理本币资金、备用金,掌握结算付款的管理规定。
5、负责编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。
6、严格执行现金清点盘点制度,每日核对库存现金,做到账款相符,确保现金的安全。
7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”,每日及时整理归档,做到有条不紊。
8、完成财务部经理安排的其他工作。

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