【工作内容】
- 负责日常现金、银行存款的收付业务，确保资金安全与准确记录；
- 登记现金日记账和银行存款日记账，保证账目清晰、准确无误；
- 根据财务管理制度规定，审核各项费用报销单据，办理付款手续；
- 定期进行库存现金盘点及银行对账工作，编制银行存款余额调节表，保证账实相符；
- 协助会计人员完成月末结账工作，准备相关财务报表；
- 管理空白支票、发票等重要财务凭证，确保其安全保管；
- 处理与银行的日常联系，及时获取最新金融政策信息，为公司财务管理提供支持；
- 完成上级领导交办的其他临时性工作任务。
【任职要求】
- 熟练操作财务软件及办公自动化设备，如金蝶、用友等财务管理软件；
- 工作认真细致，具有良好的职业操守和保密意识；
- 良好的沟通协调能力，能够妥善处理与银行及其他相关部门的关系；