1、负责公司的资金管理、资金预算、资金日月报表的编制；
2、管理公司各银行账户，负责办理银行开户、变更、销户注销、票据托收、打印单据等银行账户类业务，并负责与银行的一般业务接洽；
3、负责银行结算业务（支票、企业网银操作），按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项；
5、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证账实、账证相符；
6、统计公司现有各银行授信情况，按需求合理安排使用贷款，并按时安排款项还款；
7、负责各种有价票券、有关印章、发票收据、企业网银UKey、银行预留印鉴等重要物件的保管工作；
8、协助各银行融资贷款相关资料的整理提供；
9、领导安排的其他相关工作。