岗位职责:1、审核付款资料,并准确付款,如采购款、报销、工资等;2、根据银行流水登记资金台账,并按时报送领导,便于了解资金情况;3、统筹全集团资金计划工作,每周、每月编制资金计划表,每月编制资金执行情况分析,并及时报送领导;4、账户管理:开销户、银行信息变更、对账等其他银行事宜;5、协助完成融资贷款申请,按金融机构要求筹备融资相关资料;6、审核子公司付款业务,进行银行付款授权;7、打印银行对账单、回单,付款单据整理;8、根据资金预算及实际付款需求申请资金调拨。9、完成上级交待的其他工作任职要求:1、大学专科及以上学历2、3年以上工作经验3、基本的财务知识,银行对公业务精通4、熟悉使用EXCLE,WORD等办公软件5、工作仔细认真,对内对外沟通能力强,人品踏实、稳定