岗位职责1、制定公司资金管理规划和现金流预测(包括中长期的资金规划);2、负责统筹资金安排中的内外部沟通协调工作;3、债权融资业务,设计融资方案,配合完成尽调、贷后沟通及与银行的日常沟通,维护与银行等金融机构的良好合作关系,控制融资成本;4、负责集团资金管理工作,制定资金计划和预测,编制资金日报表、监督执行资金规划、年度/半年资金预算、季度计划调整、月度计划分解,确保资金收支平衡;5、完成资金分析,对资金实际使用情况进行分析;6、负责统筹资金安排,满足公司日常经营需求,提高资金使用效率,优化理财收益;7、完善公司资金管理制度,保证资金相关流程的合规性,监督部门资金支付申报和执行情况,对各类报表进行分析与管理,有效控制公司的资金流增减;8、负责资金部门人员管理、职责分工和 KPI 考核,确保资金部满足集团财务管理和业务发展的需要;任职要求1、教育背景:本科及以上学历,财务、会计、金融等相关专业;2、工作经验:至少 5 年资金管理工作经验,熟悉集团企业资金运作,有相关财务管理经验者优先;3、能力要求:熟悉国家相关的法律法规政策;熟悉银行等金融机构融资授信操作规范及外汇操作规范;熟悉财务、金融以及企业的管理知识,具备较强的沟通和管理能力;熟悉风险防控要点,并能够制定资金活动的内部控制规范,并愿意推动优化和提升流程改进;4、其他要求:有较好的抗压能力;思路清晰;开拓能力强;有较强的沟通能力和团队协作精神,性格积极阳光;5、具备较强的商务谈判能力,具备较强的逻辑思维能力、统筹管理能力、沟通协调能力和服务意识。"