【工作内容】
1. 负责公司资金计划的制定和执行，包括但不限于现金流量预测、资金调度、投资决策;
2. 管理公司银行账户，确保资金安全，提高资金使用效率;
3. 定期评估和优化公司的资金结构，降低财务风险;
4. 协助财务部门完成财务报告和分析，为管理层提供资金管理方面的支持;
5. 参与公司重大项目的财务规划和预算管理。
【任职要求】
1. 全日制本科及以上学历，金融类、财管类、财务会计相关专业；
2. 至少有3年以上的资金管理或相关工作经验，熟悉企业资金运作流程；
3. 具备良好的财务分析和决策能力，能够独立完成资金计划的制定和执行；
4. 具备较强的沟通能力和团队协作精神，能在多部门间协调资金使用；
5. 熟练使用财务软件及办公软件，如Excel、Word、ERP系统等。