【工作内容】
1.负责日常现金管理、银行存款管理和资金结算工作，确保公司资金运作顺畅；
2.定期编制现金流量表和银行存款余额调节表，及时反馈资金运营情况；
3.协助进行资金预算编制与执行监控，提高资金使用效率；
4.参与资金风险评估和控制，制定并实施有效的资金风险管理措施；
5.处理与其他部门的资金相关事务，确保各部门资金需求得到满足；
6.完成上级领导交办的其他工作任务。
【任职要求】
1.会计或财务管理专业背景；
2.英语口语必须；
3.熟练操作SAP优先；
4.熟练操作办公软件，特别是Excel中的各类函数应用；
5.良好的沟通能力，银行开户关户相关；
6.工作认真负责，具备良好的沟通协调能力和团队合作精神；