岗位职责：
一、日常资金管理：
负责公司日常收付款操作，包括多币种银行账户的收支核对、流水登记及账务处理；
编制资金日报、周报及月度资金预测表，实时监控现金流动态；
管理备用金及零用金，确保资金使用合规性与安全性。
二、外汇结算与风险管理：
处理跨境贸易外汇收付结算，包括信用证、电汇（TT）、托收（D/P、D/A）等业务；
跟踪汇率波动，协助制定外汇风险对冲策略（如远期结售汇）；
维护外汇收支台账，确保符合外管局申报要求。
三、跨境资金池管理：
参与集团跨境资金池的日常操作，包括资金归集、划拨及利息分配；
优化跨境资金使用效率，降低资金沉淀成本；
协助对接银行及第三方支付平台，维护资金池账户关系。
四、合同审核与合规支持：
初步审核业务合同中的收付款条款（如账期、币种、结算方式），识别财务风险点；
配合法务、业务部门确保合同条款符合跨境资金流动合规要求；
归档并管理收付款相关合同及单据。
五、系统与流程优化：
熟练操作ERP系统及网银平台，支持财务数字化升级；
梳理并优化跨境资金操作流程，提升效率与准确性。
任职要求：
1.学历：财务、会计、金融等相关专业本科及以上学历；
2.2年以上跨国企业/外企出纳或资金管理经验，有跨境贸易背景者优先；
3.英文读写熟练，可处理英文银行单据及邮件沟通；
4.熟悉跨境结算工具（如信用证、跨境人民币结算）及外汇管理政策；
5.了解跨境资金池运作模式，具备多币种账户管理经验；
6.具备基础的合同条款审核能力，能识别收付款相关风险。