资金主管
职责描述：
1、根据集团年度经营目标和全面预算，预测公司长、短期的资金需求；
2、制定集团年度财务预算中的现金流量预算；
3、加强集团内部资金管理、风险控制，保证集团资金安全；
4、调拨集团资金，制定闲置资金的理财或投资计划，保证公司资金效益；
5、负责资金使用计划和分析，并提请审批执行；
6、拓展集团公司融资渠道，根据资金成本择优选择合作金融机构，与金融机构保持良好沟通；
7、协助办理贷款、担保、抵押、质押等融资手续，配合金融机构的财务尽职调查，并负责金融机构的贷后检查工作；
8、建立集团资金管理体系，监督和管理集团下属公司，制定资金收、付业务的工作流程；
9、敦促业务部门各类款项回收；10、指导、分配、监督出纳的各项工作；
11、完成上级领导交办的工作。
任职要求：
1、统招本科以上学历，财务、金融等相关专业；
2、五年以上财务管理经验，一年以上融资工作经验；
3、具备较好的融资分析能力和风险判断能力；
4、与银行、信贷等金融机构有良好的关系；
5、具有较强的沟通协调能力、谈判能力、应变能力以及商业风险评估分析能力。