职责一:每月在要求的时间完成日、周、月的资金报表，井周期性向上级领导汇报收支数据
职责二:每月月底需完成统计当月的收款统计同时制定次月三大区域及总部的资金计划并下发
职责三:每周固定时问收集各区域及总部的付款申请清单，整理完毕后打印申请并支付
职责四:收集、整理、汇总全国外包的付款进度，欠费金额并每月进行更新、汇报
职责五:每月接收到计划运营部项目指标后，进行周期性划分，一般按周分解
职责六:每日根据出纳资金日报制作现金流表，并进行资金使用分析
职责七:统筹资金组成员每月打印回单对账单、为每月结账工作提供保障
职责八:与其他部门保持良好沟通与协作，积极配合工作
职责九:完成上级领导及公司交办的其他工作。