职位描述
1、负责资金账户管理工作，包括账户开设、变更、注销，做好账户管理台账登记。
2、负责资金结算管理工作，办理资金收付款业务，编制资金报表。
3、负责汇总、审核、跟进月度资金计划，编制资金计划差异分析表，确保有序开支。
4、资金管理工作，做好资金头寸安排，防止资金沉淀，降低资金使用成本，提高资金的使用效率，定期根据资金计划合理编制资金配置方案。
5、负责财务部资金账相关事宜，以及相关工作档案的整理归档。
6、负责协同建立与持续完善资金管理体系、风险管理体系，主动关注并了解资金结算相关法规、规则和市场操作，参与业务的资金监控、流程评审，推进资金外汇的精细化规范管理。
7、接受协助上级领导办理其他专项工作。
职位要求
1、财务、会计等相关专业，本科及以上学历；
2、从事财务资金管理、出纳类相关工作5年以上，如有国内结汇，海外账户开设，对接银行经验，可为加分项；
3、工作细致严谨，廉洁自律，有良好的职业操守
4、具有较强的独立学习和工作能力，并有较强的沟通、理解和分析能力，具备团队合作精神。